Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27.12.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2022 года, № 14/457.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
Об одобрении заключения Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности и Соглашения о кредитовании в рамках одного лимита на 1 000 000 000,0 руб., в соответствии с подпунктами 21 и 22 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности на следующих условиях:
- ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») – Кредитор.
- Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия кредитной линии с лимитом единовременной задолженности, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.
-Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения;
- срок действия договора – 24 месяца, срок транша 90 календарных дней;
- процентная ставка устанавливается в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности.
- Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО «СМП Банк» и ПАО Сбербанк (№ 40702810254020002428).
2. Одобрить заключение Соглашения о кредитовании на следующих условиях:
- ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») – Кредитор.
- Соглашение отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать Кредитные договоры и регламентирует порядок согласования условий, заключения и исполнения данных договоров, а также содержат общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, применяемых при заключении Кредитных договоров.
В рамках Соглашения могут быть заключены исключительно Кредитные договоры, на основании которых выдаются кредиты с единовременной выдачей.
-Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения;
- срок действия договора – 24 месяца, срок транша 90 календарных дней;
- процентная ставка устанавливается в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании.
- Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО «СМП Банк» и ПАО Сбербанк (№ 40702810254020002428).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2:
Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
4. Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 28.12.2022